Просьба об оплате

Просьба об оплате

Работы были выполнены, в ходе процедуры сдачи/приемки работ Заказчик принял работы, но не оплатил.

Требуется составить письмо о необходимости оплатить работы и направить его Заказчику.
Требуется получить от Заказчика ответное письмо с информацией о дате оплаты работ.
В этом случае, все необходимые действия для получения оплаты выполнены.
Важно. Своевременность.
Нет необходимости затягивать отправку данного письма.
То есть оплата работ должна быть истребована как можно скорее.

Направление Формулировка
Событие Прописать событие Работы были выполнены, в ходе процедуры сдачи/приемки работ Заказчик принял работы, но не оплатил.
Дата события Прописать дату (обязательно) Дата, когда работы были выполнены и когда должна быть оплата
Прогноз, если оплата не будет произведена Прописать то, что может произойти, если не оплатить Санкции, применительно к нарушению порядка оплаты
Что надо Подрядчику Прописать необходимые для Подрядчика действия или результаты Требуется получение оплаты за выполненные работы
Время реагирования Заказчика Плюс 3, 5 или 10 дней к дате данного письма Просим оплатить выполненные работы до «___» _____ ____ г.
Просьбы к Заказчику Или оплатить или проинформировать о дате оплаты Оплатить работы или проинформировать о дате оплаты, составть график платежей и т.п.
Обоснование Прописать обоснование Заказчик должен осуществить оплату выполненных работ в прописанный Подрядчиком срок.

Письмо по оплате.
Шаблон.
СКАЧАТЬ
Общее инфо о письмах,
правилах их составления и отправки.
Действия, если письма своевременно не отправлены,
какие письма составлять в данном случае.

Действительно очень часто возникают ситуации, когда допработы уже выполнены, но не согласованы заранее. .
Именно в письменном виде, устное согласие было, но этого оказалось недостаточно.
Во избежание конфликтных ситуаций, для того, чтобы зафиксировать требование оплатить работы в формате «пост-фактум», необходимо подготовить комплект писем, разъяснительных, где должно быть зафиксировано как требование оплатить работы, так и обоснованность данного требования и т.п.

ВОВРЕМЯ не ОТПРАВИЛИ ›
Необходимое письмо не было
сделано и не было оправлено
Что делать в данном случае,
как все зафиксировать «пост-фактум»
ПРЕТЕНЗИИ при ПРИЕМКЕ ›
Заказчик «придирается» к результатам
работ, необоснованно
Как в этом случае подписать
акты КС-2 и получить оплату
ОТКАЗ от приемки РАБОТ ›
Заказчик отказывается принимать
работы, необоснованно
Как сдать работы, подписать акты
и получить вовремя оплату
ПЕНИ за ПРОСРОЧКУ ›
Заказчик необоснованно начислил
и выставил «огромные» пени
Как исключить пени и штрафы
или их уменьшить

Для того, чтобы покупатель оплатил товар безналичным способом, ему необходимы, в частности, сведения о банковских реквизитах продавца, данные, идентифицирующие продавца (наименование организации, ИНН, КПП), информация о стоимости товара, его наименовании. Счет на оплату – это документ, который содержит все необходимые реквизиты для оплаты безналичным способом. Таким образом, выставление счета на оплату – это сообщение покупателю реквизитов для оплаты, а также факта ожидания от него оплаты.

Обычно счет на оплату выставляется на основании первичных учетных документов. Например, речь идет о договоре поставки с оплатой по безналу. Кроме договора поставки, составляются расчетные документы, первичные документы, транспортные и товаросопроводительные документы. Также, если продавец является плательщиком налога на добавочную стоимость, нужно выдать покупателю счет-фактуру. Для того, чтобы покупатель смог корректно оплатить продавцу приобретенные товары безналичным способом, необходимо выставить счет на оплату. Предоставлять покупателю документы, подтверждающие факт поступления оплаты на расчетный счет организации-продавца, законодательством не предусмотрено.

Выставление счета может вызвать затруднения, так как унифицированной формы данного документа законодательством не утверждено и фактически он разрабатывается компанией самостоятельно. Между тем, стоит учитывать, если выставление счетов используется сторонами, то организация, которая оформляет счет, несет ответственность за его оформление и содержание.

В каком случае может понадобиться перевыставить счет на оплату? В случае если счет будет оформлен ненадлежащим образом, отдел бухгалтерии просто не примет его на оплату, и покупатель попросит переоформить документ – выписать счет на оплату с учетом замечаний. Причиной для перевыставления счета может послужить некорректное указание реквизитов, указание неполной информации (например, забыли указать номер расчетного счета) и т.д. В какой еще ситуации поставщик может получить сообщение: «просим вас выставить счет на оплату»? Случаются ситуации, когда необходимо переадресовать счет на оплату на другое лицо (необходимо помнить, в случае, если обязанность по оплате за одно юрлицо берет другое юрлицо, это должно быть оформлено документально – например, дополнительным соглашением).

Выставить счет на оплату (образец счета на оплату мы приведем в конце статьи) несмотря на то, что по факту они не являются обязательными документами, на практике является частой ситуацией. Целесообразно утвердить некий шаблон для выставления счета, то есть утвердить образец самого документа, правила (последовательность) внесения данных в документ, чтобы содержание счета не менялось от договора к договору и от исполнителя к исполнителю.

Как правильно выставить счет на оплату?

Счет на оплату может быть оформлен на фирменном бланке компании, однако это не является обязательным. То, каким будет бланк для выставления счета на оплату услуг, компания вправе определить самостоятельно, придерживаясь общих правил оформления исходящих документов.

Как правильно выставить счет? Как внешний документ, счет на оплату должен содержать определенные реквизиты, чтобы покупатель мог корректно оплатить счет.

В шапке документа обычно проставляется наименование документа, номер документа и дата, когда он был выставлен. Далее указываются подробные реквизиты продавца (поставщика):

  • Полное наименование;
  • Адрес компании;
  • ИНН и КПП;
  • Номер расчетного счета;
  • Номер кор.счета;
  • БИК;
  • Контактные данные: номер телефона, факс, адрес электронной почты.

Затем, чтобы выставить счет (бланк ниже) необходимо заполнить данные покупателя (заказчика):

  • Полное наименование компании;
  • Адрес;
  • ИНН/КПП;
  • Контактные данные: номер телефона, факс, адрес электронной почты.

Кроме реквизитов сторон основной информацией в счете является перечень товаров, услуг, за которые поставщик подразумевает получить оплату. Как выставить счет и корректно указать товары, за которые поставщик ожидает оплату? Информация о товаре или предоставляемых услугах обычно оформляется в виде таблицы, состоящей из следующих колонок:

  • Порядковый номер;
  • Наименование товара, описание оказанных услуг – то, за что осуществляется оплата по счету;
  • Единица измерения (если счет выставляется на оплату за предоставленные услуги, в данной графе можно поставить прочерк);
  • Количество;
  • Цена за одну единицу измерения;
  • Общая стоимость товара (то есть цена за единицу измерения умноженная на количество товара);

Под таблицей подводится итоговая стоимость, которую должен оплатить покупатель, может быть выделен НДС и сумма с учетом НДС. Если продавец является плательщиком НДС, то на сумму продаваемых товаров он должен начислить НДС. Соответственно, и в счете НДС тоже должен быть указан отдельной строкой. Если счет выставляется без НДС, то в счете так и указывается – «Без НДС».

Заверяется счет на оплату подписями руководителя и бухгалтера с обязательной расшифровкой. Проставление печати не является обязательным.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *